下列各项中，对营运资金占用水平产生影响的有（ ）。

试卷相关题目

• 1甲公司应收账款逾期金额在25万元以上的有3家，逾期总额为165万元，占该企业应收账款逾期金额总额的64%，对于这一类客户，可以采取的措施有（ ）。

  A.打电话催收

  B.发出措辞较为严厉的信件催收

  C.委托收款代理机构处理

  D.派专人催收

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• 2企业采)11较消极的收账政策，导致的后果有（ ）。

  A.增加应收账款

  B.增加应收账款占用资金应计利息

  C.增加坏账损失

  D.减少收账费用

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• 3在保守的流动资产融资策略中，长期融资用来支持（ ）。

  A.非流动资产

  B.全部永久性流动资产

  C.部分永久性流动资产

  D.部分波动性流动资产

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• 4现金支出管理的主耍任务是尽可能延缓现金的支出时间，下列屈于延缓现金支出时间 的方法有（ ）。

  A.争取现金流出与现金流人同步

  B.使用现金浮游毋

  C.使用零余额账户

  D.透支

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• 5下列关于流动负侦的说法中，正确的有（ ）。

  A.流动负侦的一个主要作用是为季节性行业的流动资产进行融资

  B.流动负侦是为流动资产中的临时性的、季节性的增长进行融资的主要T.il.

  C.流动负侦是为流动资产屮的临吋性的、非季节性的增长进行融资的主要工具

  D.流动负债的一个经劣势是耑要持续的患:新谈判或滚动安排负侦

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• 6商业倍州作为企业短期资金的一种来源，主要表现形式有（ ）。

  A.应付票据

  B.预收货款

  C.季节性周转贷款

  D.应付账款

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• 7在我同，下列关于短期融资券的说法，正确的有( ）。

  A.相对银行借款，信用要求等级商

  B.相对企业侦券，等资成本较商

  C.相对商业信用，偿还方式灵活

  D.相对于银行借款，一次性筹资金额较大

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• 8不考虑其他因索，企业采用宽松的流动资产投资策略将导致（ ）。

  A.较低的资产流动性

  B.较低的偿侦能力

  C.较低的流动资产短缺成本

  D.较低的收益水平

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• 9企业持有观金，主要出于交易性、预防性和投机性三大需求，下列各项中体现了交易性谣求的有（ ）。

  A.为满足季节性库存的耑求而持有现金

  B.为避免W客户违约导致的资金链；S外断裂而持打现金

  C.为提供更长的商业信用期而持柯观金

  D.为在证奍价格下跌时买人1||_:券而持有现金

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• 10在确定目标现金余额的存货模型中，耑要芩虑的相关现金成本有（ ）。

  A.机会成本

  B.短缺成本

  C.管理成本

  D.交易成本

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