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假定预期当年1年期债券的年利率是9%,预期下一年1年期债奍的年利率为11%,根据预期理论.则当年2年期债券的年利率是( )。

发布时间:2021-10-11

A.9%

B.10%

C.11%

D.20%

试卷相关题目

  • 1利率的期限结构反映的相关关系是利率与债券的( )。

    A.流动性

    B.风险

    C.安全性

    D.期限

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  • 2一般来说,流动性差的侦权T•具的特点是( )。

    A.风险相对较大、利率相对较高

    B.风险相对较大、利率相对较低

    C.风险相对较小、利率相对较高

    D.风险相对较小、利率相对较低

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  • 3根据利率的风险结构理论,到期期限相同的债券工具,其利率水平不同的原因在()不同。

    A.违约风险C.所得税

    B.流动性 D.期限结构E.收益率曲线

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  • 4某机构投资者计划进行为期2年的投资,预计第2年收回的现金流为121万元,如果按复利每年计息一次,年利率10%,则第2年收回的现金流现值为( )万元。

    A.100

    B.105

    C.200

    D.210

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  • 5某投资者存人银行1 000元,一年期利率是4%,每半年结筲一次利息,按复利计 算,则这笔存款一年后税前所得利息是( )元。

    A.40. 2

    B.40.4

    C.80. 3

    D.81. 6

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  • 6假设未来2年中,1年期债券的利率分别是3%和4%,1年期和2年期债券的流 动性溢价分别为0和0.25%。按照流动性溢价理论,在此情况下,2年期债券的利率应当

    A.4. 00% C. 3. 25%

    B.3. 50%D.3. 75%

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  • 7关于利率期限结构的预期理论的说法,错误的是( )。

    A.长期利率波动高于短期利率波动

    B.如果短期利率较低,收益率曲线倾向于向上倾斜

    C.随着时间的推移,不同期限债券的利率具有同向运动的趋势

    D.长期债券的利率等于一定时期内人们所顸期的短期利率的平均值

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  • 8认为长期利率是人们所预期的短期利率的平均值,该观点源于利率期限结构理论中的( )。

    A.预期理论

    B.分割市场理论

    C.流动性溢价理论

    D.期限优先理论

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  • 9下列关于分割市场理论,说法错误的是( )。

    A.不能解释收益率曲线向上倾斜

    B.不能解释不同到期期限的债券倾向于同向运动

    C.不能解释短期利率降低时,收益率曲线向上倾斜

    D.分割市场理论假定不同到期期限的债券无法相互替代

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  • 10古典利率理论认为,利率取决于( )。

    A.储蓄和投资的相互作用 C.储蓄和可贷资金的需求

    B.公众的流动性偏好D.中央银行的货币政策

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