证券组合管理的主要内容包括：计划、选择时机、选择证券、修正、评价。

试卷相关题目

• 1AR指标与BR指标的最大区别在于AR指标可能出现负值，而BR 指标永远不会出现负值。

  A.对

  B.错

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• 2切线为我们提供了很多价格移动可能存在的支撑线和压力线。但是，支撑线、压力线有被突破的可能，它们的价位只是一种参考，不能把它当成 万能的工具。

  A.对

  B.错

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• 3旗形和楔形都有明确的形态方向，并且和原有的趋势相反。

  A.对

  B.错

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• 4市场中的所有投资者都可以分为多方和空方两种。

  A.对

  B.错

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• 5当股价随着成交量的递减而回升，成交量却逐渐萎缩，则股价有反转的可能。

  A.对

  B.错

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• 6市场组合的系数等于1。

  A.对

  B.错

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• 7马柯威茨的均值—方差选择模 型研究了单期投资的最优决策问题。

  A.对

  B.错

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• 8证券的系数表示实际市场中证券 的预期收益率与资本资产定价模型中证券的均衡期望收益率之间的差异。

  A.对

  B.错

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• 9当 市场达到均衡时，所有证券或证券组合的每单位系统风险补偿相等。

  A.对

  B.错

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• 10资本资产套利定价模型是描述证券的期望收益率水平与因素风险水平之间关系的一个均衡模型。

  A.对

  B.错

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