某美国机械设备进口商3个月后需支付进口货款3亿日元，则该进口商（ ）。

试卷相关题目

• 1中国某机械制造商与英国某公司签订100万英镑的销售合同，3个月后英国公司支付货款。理论上，该公司为了规避风险，可以采取的措施有（ ）。

  A.买进英镑兑人民币期货

  B.向银行卖出英镑兑人民币远期

  C.买入英镑兑人民币看跌期权

  D.卖出英镑兑人民币期货

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• 2在国际外汇市场上，（ ）报价属于美元标价法。

  A.EUR/USD

  B.USD/HKD

  C.USD/JPY

  D.AUD/USD

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• 34月10日，CME市场上6月份的英镑兑美元期货合约的价格为1.4475,在LIFFE市场上6月份英镑兑美元期货合约的价格为1.4485。若某交易者预期二者价差将会缩小，则其 在CME、UFFE市场上合理的套利交易策略由（ ）组成。

  A.卖出CME英镑期货合约

  B.买入UFFE英镑期货合约

  C.买入CME英镑期货合约

  D.卖出LIFFE英镑期货合约

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• 4外汇掉期交易中，如果发起方为近端卖出，远端买人，则（ ）。

  A.远端掉期全价=即期汇率的做市商买价+远端掉期点的做市商卖价

  B.近端掉期全价=即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价

  C.远端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+远端掉期点的做市商买价

  D.近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价

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• 5现汇期权(又称之为货币期权)和外汇期货期权是按照（ ）所做的划分。

  A.期权持有者的交易目的

  B.产生期权合约的原生金融产品

  C.期权持有者的交易时间

  D.期权持有者可行使交割权利的时间

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• 6按照惯例，在国际外汇市场上采用直接标价法的货币有（）。

  A.加元

  B.英镑

  C.欧元

  D.日元

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• 7货币互换的特点包括（ ）。

  A.可以看作多个外汇远期的组合

  B.既可用于规避汇率风险，又可用于管理不同币种的利率风险

  C.交易双方约定在未来确定的时点交换现金流

  D.可以发挥不同融资市场的比较优势，降低融资成本

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• 8货币互换交易中，本金交换的形式主要有（ ）。

  A.主管部门规定的其他形式

  B.在协议生效日不实际交换两种货币本金、在协议到期日实际交换

  C.在协议生效日与到期日均不实际交换两种货币本金

  D.在协议生效曰交换两种货币本金，在协议到期日换回

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• 9一般而言，影响外汇期权价格的因素有( )

  A.期权的执行价格与市场即期汇率

  B.到期期限

  C.预期汇率波动率大小

  D.国内外利率水平

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• 10美国某投资机构预计美联储将降低利率水平，而其他国家相关政策保持稳定，决定投资于日元、加元期货市场，适合选择（ ）合约。

  A.卖出日元期货

  B.买入加元期货

  C.买入曰元期货

  D.卖出加元期货

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