某公司发现某股票的价格因突发事件而大幅度下降，预判有很大的反弹空间，但 苦于没有现金购买。这说明该公司持有的现金未能满足（ ）。

试卷相关题目

• 1下列流动资产融资策略中，收益和风险均较低的是（ ）。

  A.保守融资策略

  B.激进融资策略

  C.产权匹配融资策略

  D.期限匹配融资策略

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• 2某公司资产总额为10 000万元，其中永久性流动资产为2 800万元，临时性流动资 产为1 600万元，该公司长期资金来源金额为8 100万元，不考虑其他情形，可以判断该公司的融资策略属于（ ）。

  A.期限匹配融资策略

  B.保守融资策略

  C.激进融资策略

  D.风险匹配融资策略

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• 3下列关于营运资金的管理原则中，错误的是（ ）。

  A.满足合理的资金需求

  B.提高资金使用效率

  C.节约资金使用成本

  D.保持足够的长期偿债能力

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• 4下列关于增长型基金、收人型基金、平衡型基金的说法中，正确的有（ ）。

  A.收人型基金的投资对象集中于风险较低的蓝筹股，以获得更加稳定的资本增值

  B.平衡型基金既关注是否能够获得资本增值，也关注收人问题

  C.增长型基金风险> 平衡型基金风险：>收入型基金风险

  D.增长型基金收益> 收人型基金收益>平衡型基金收益

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• 5下列影响债券价值的说法中，正确的有（ ）。

  A.债券期限越短，债券票面利率对债券价值的影响越小

  B.市场利率与债券价值呈反向变动关系

  C.长期债券对市场利率的敏感性小于短期债券

  D.市场利率低于票面利率时，债券价值对市场利率的变化较为敏感

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• 6某上市公司利用随机模型确定最佳现金持有量，已知现金余额下限为200万元，目 标现金余额为360万元，则现金余额上限为（ ）万元。

  A.480

  B.560

  C.960

  D.680

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• 7某企业预计每月现金需要量为300 000元，每次转换有价证券的交易成本为100元， 有价证券的月利率为1%，则根据存货模式，每月有价证券的最佳交易次数为（ ）次。

  A.3.87

  B.3.32

  C.4.43

  D.4.03

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• 8某企业根据现金持有量随机模型进行现金管理。已知现金最低持有量为15万元， 现金余额回归线为80万元。如果公司现有现金220万元，此时应当投资于有价证券的金额是 ()万元。

  A.65

  B.95

  C.140

  D.205

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• 9企业将资金投放于应收账款而放弃其他投资项目，就会丧失这些投资项目可能带 来的收益，则该收益是（ ）。

  A.应收账款的管理成本

  B.应收账款的机会成本

  C.应收账款的坏账成本

  D.应收账款的短缺成本

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• 10 “5C”系统评估顾客信用标准时，客户“能力”是指（ ）。

  A.偿债能力

  B.盈利能力

  C.营运能力

  D.发展能力

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