基金采用的估值方法不需要在法定募集文件中公开披露。（　　）

试卷相关题目

• 1由基金资产承担的费用包括基金托管费、基金管理费、信息披露费等。（　　）

  A.对

  B.错

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• 2基金管理人和基金托管人因未履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，不列入基金费用。（　　）

  A.对

  B.错

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• 3目前我国的基金会计核算均已细化到日。（　　）

  A.对

  B.错

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• 4目前我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按日支付。（　　）

  A.对

  B.错

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• 5我国基金资产估值的责任人是基金托管人，基金管理人对基金托管人的估值结果负有复核责任。（　　）

  A.对

  B.错

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• 6申购或赎回的价格错误将会引起基金资产的稀释或浓缩。（　　）

  A.对

  B.错

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• 7基金的现有持有人希望流入比实际价值更多的资金，流出比实际价值更少的资金。（　　）

  A.对

  B.错

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• 8股票投资占基金资产净值的比例如发生少量的变动，意味着基金经理进行了增仓或减仓操作。（　　）

  A.对

  B.错

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• 9我国基金的会计年度为公历每年1月1日至l2月31日。（　　）

  A.对

  B.错

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• 10对于国内证券投资基金的会计核算，基金管理人与基金托管人按照有关规定，分别独立进行账簿设置、账套管理、账务处理。（　　）

  A.对

  B.错

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