在计算基金资产总值时，基金拥有的上市股票、认股权证是以计算日集中交易市场的------为准。

试卷相关题目

• 1封闭式基金期满终止，清算核资后的-------按投资者的出资比例进行分配。

  A.基金总资产

  B.基金净资产

  C.可分配收益

  D.基金资本金

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• 2封闭式基金的交易价格主要取决于--------。

  A.基金总资产

  B.供求关系

  C.基金净资产

  D.基金负债

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• 3帐面价值又称为------。

  A.票面价值

  B.股票净值

  C.清算价值

  D.内在价值

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• 4股票在实质上代表了股东对股份公司的------。

  A.产权

  B.债券

  C.物权

  D.所有权

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• 5证券投资者参与证券投资的目不是---------。

  A.参与公司 管理

  B.赚取市场差价

  C.获得高于银行 利息 的收益

  D.收购 企业

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• 6在下列几种基金中，一般------的年管理费率最低。

  A.债券基金

  B.货币基金

  C.股票基金

  D.认股权证基金

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• 7基金持有人与托管人之间的关系是-------。

  A.所有人与经营者的关系

  B.经营与监管的关系

  C.持有与监管的关系

  D.委托与受托的关系

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• 8一个基金是否有效益主要是看------是否偏高。

  A.管理费

  B.托管费

  C.运作费

  D.宣传费

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• 9又称为单位信托基金的基金是------。

  A.公司型基金

  B.契约型基金

  C.封闭式基金

  D.开放式基金

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• 10为了满足投资者中途抽回资金、实现变现的需要，------一般在基金资产中保持一定比例的现金。

  A.封闭式基金

  B.开放式基金

  C.国债基金

  D.股票基金

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