基金拥有的国债若上市，则按计算日的国债的收盘价格为准计算到基金资产总值中，上市国债应计票面利息不计算到基金资产总值中去。

试卷相关题目

• 1基金持有的未上市的股票由于其价格无法确定，因此，其不属于基金资产总值的计算范围。

  A.对

  B.错

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• 2基金资产总值计算中应不包括金融衍生品。

  A.对

  B.错

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• 3基金资产净值：基金资产总值—基金负债总额。

  A.对

  B.错

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• 4基金资产净值是基金单位价格的内在价值。

  A.对

  B.错

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• 5一般情况下，基金单位价格与资产净值趋于一致，即资产净值增长，基金价格也随之提高。

  A.对

  B.错

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• 6基金资产总值不包括其持有的已退市股票的价值。

  A.对

  B.错

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• 7根据投资标的划分，基金可分为国债基金、股票基金、货币市场基金等其他投资基金。

  A.对

  B.错

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• 8平衡型基金的投资目标是既要获得当期收入，又要追求长期增值，通常是把资金分散投资于股票和债券，以保证资金的安全性和盈利性。

  A.对

  B.错

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• 9在我国，基金管理人通常是负责基金的具体投资操作和日常管理的个人。

  A.对

  B.错

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• 10在我国，无论是公司型基金还是契约型基金，基金管理人必须与托管人在行政上、财务上和管理人员上相互独立。

  A.对

  B.错

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