一般情况下，基金单位价格与资产净值趋于一致，即资产净值增长，基金价格也随之提高。

试卷相关题目

• 1基金投资所涉及的证券交易场所遇法定节假日或因故暂停营业时，基金管理人有权对基金净资产暂停估值。

  A.对

  B.错

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• 2世界各国对其各种基金资产净值的估算日具体规定相同。

  A.对

  B.错

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• 3基金资产的估值是指对基金的所含有的所有资产总值按照一定的价格进行估算。

  A.对

  B.错

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• 4根据我国现有关规定，基金的收益分配可以采取送基金单位，也可以分配现金。

  A.对

  B.错

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• 5基金的托管费是指基金管理人为基金提供服务而向基金收取的费用。

  A.对

  B.错

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• 6基金资产净值是基金单位价格的内在价值。

  A.对

  B.错

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• 7基金资产净值：基金资产总值—基金负债总额。

  A.对

  B.错

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• 8基金资产总值计算中应不包括金融衍生品。

  A.对

  B.错

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• 9基金持有的未上市的股票由于其价格无法确定，因此，其不属于基金资产总值的计算范围。

  A.对

  B.错

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• 10基金拥有的国债若上市，则按计算日的国债的收盘价格为准计算到基金资产总值中，上市国债应计票面利息不计算到基金资产总值中去。

  A.对

  B.错

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