以下有关基金资产净值的计算公式中，正确的是（）。

试卷相关题目

• 1基金财务会计报表不包括（）。

  A.利润表

  B.资产负债表

  C.基金资产估值表

  D.会计报表附注

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• 2股权投资基金估值的市场法不包括（）。

  A.乘数法

  B.有效市场价格法

  C.近期投资价格法

  D.净资产法

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• 3股权投资基金管理人对外提供的基金财务会计报告分为（）

  A.月度和年度财务会计报告

  B.季度和半年度财务会计报告

  C.半年度和年度财务会计报告

  D.年度和半年度财务会计报告

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• 4对于股权投资基金的估值，国内外最为普遍使用的方法主要 分为（）。

  A.成本法、市场法、近期投资价格法和收入法

  B.市场法、乘数法、现金流折现法和成本法

  C.成本法、市场法、收人法

  D.收入法、近期投资价格法、成本法和重置成本法

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• 5股权投资基金估值的原则包括（）。I .对不存在活跃市场的投资品种，应采用市场参与者普遍认同，且被以往 市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值n. 对不存在活跃市场的投资品种，运用估值技术得出的结果，应反映估值 曰在公平条件下进行正常商业交易所采用的交易价格m.对存在活跃市场的投资品种，有充足证据表明最近交易市价不能真实反 映公允价值的，应对最近交易的市价进行调整，确定公允价值 IV.对不存在活跃市场的投资品种，采用估值技术确定公允价值时，应尽可 能使用市场参与者在定价时重点考虑的几个市场参数，以确保估值技术的有效性

  A.I、n、n

  B.i、n、iv

  C.n、n、iv

  D.i、n、in、iv

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• 6股权投资基金清算的原因不包括（）。

  A.基金合同约定的存续期届满

  B.基金全部投资项目都已经实现清算退出，且按照约定基金管理人决定不再 重复投资

  C.基金股东会或股东大会、全体合伙人或份额持有人大会决定基金清算

  D.半数以上投资项目已经清算退出

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• 7股权投资基金信息披露的内容包括（）。I .基金相关法律协议及募集推介材料 n .基金的资产负债情况m.基金运作期间相关的重要信息 IV.其他应当披露的信息

  A.I、m、iv

  B.I、n

  C.n、in

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• 8股权投资基金募集期间，信息披露义务人应当准备推介材料，披露的信息不包括（）。

  A.基金的基本信息

  B.基金管理人的基本信息

  C.基金管理人近三年的诚信情况说明

  D.基金投资者近两年的诚信情况说明

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• 9基金管理人开展业务外包应根据()原则制定其业务外包实施规划，确定与其经营水平相适宜的外包活动范围。

  A.全面性

  B.成本效益

  C.审慎经营

  D.执行有效

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• 10下列有关外包服务所涉及的基金资产和客户资产的说法错误 的是（）。

  A.应独立于外包机构的自有财产

  B.外包机构应确保基金资产和客户资产的安全、独立，任何单位或者个人不 得以任何形式挪用基金资产和客户资产

  C.外包机构应对提供外包业务所涉及的基金资产和客户资产实行严格的分账管理

  D.外包机构破产或者清算时，应将基金资产和客户资产列人外包机构的破产 财产或清算财产

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