基金的（)是指通过对基金所拥有的全部资产及所有负债 按一定的原则和方法进行评估与计算，最终确定基金资产净值的过程。

试卷相关题目

• 1公司型股权投资基金设立，应向工商管理机关办理注册登记 手续，并向（）备案。

  A.中国证券监督管理委员会

  B.国务院

  C.工商管理机关

  D.中国证券投资基金业协会

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• 2信托（契约）型股权投资基金的清算分配方案由（）进行 约定。

  A.基金管理人

  B.基金合同

  C.基金托管人

  D.基金投资者

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• 3以下有关公司型股权投资基金的清算顺序的说法中，正确的 是（）。

  A.缴纳所欠税款、支付清算费用、清偿公司债务、分配剩余财产

  B.缴纳所欠税款、清偿公司债务、支付清算费用、分配剩余财产

  C.清偿公司债务、支付清算费用、缴纳所欠税款、分配剩余财产

  D.支付清算费用、缴纳所欠税款、清偿公司债务、分配剩余财产

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• 4基金管理人应当组织清算小组对基金财产进行清算，清算小 组的组成不包括（）。

  A.基金管理人

  B.基金份额持有人

  C.基金托管人

  D.中介服务机构

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• 5有限责任公司型股权投资基金股东之间可以相互转让其持有的股权，但对外转让一般需经其他股东（）同意，且其他股东有优先受 让权。

  A.1/3

  B.1/4

  C.1/2

  D.过半数

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• 6以下关于股权投资基金份额净值的说法错误的是（）

  A.是衡量基金申购、赎回价格的基础

  B.是计算投资者申购基金份额的基础

  C.是计算投资者赎回基金金额的基础

  D.通过基金资产总值除以基金总份额获得

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• 7下列有关股权投资基金的估值的说法错误的是（）。

  A.主要是计算出有意愿的买方，在估值日以具有惯常市场活动的交易方式 下，购买股权所有权而愿意支付的对价

  B.股权投资基金的估值本质上往往带有主观性

  C.国内外最为普遍使用的方法主要有成本法、市场法、收人法和重置成本法

  D.最主要的工作是在每个估值日评估股权投资基金各项投资的历史价值

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• 8对于股权投资基金估值，使用的市场法主要包括（）。I.近期投资价格法 n.现金流折现法n.乘数法 IV.有效市场价格法

  A.I、n、m

  B.i、i、iv

  C.i、n、vi

  D.i、n、n、vi

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• 9股权投资基金在运作过程中，可能产生的费用不包括（）。

  A.托管费

  B.与基金运作相关的其他费用

  C.基金托管人的业绩报酬

  D.管理费

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• 10股权投资基金会计核算的主要内容有（）l.资产核算 n.权益核算m. 负债核算 iv.损益核算

  A.I、n

  B.I、II、ID

  C.i、ni、iv

  D.i、n、m、iv

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