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2019年上半年银行从业资格考试《风险管理》每日一练(4月4日)2

来源：长理培训发布时间：2019-04-20 17:50:07

6.下列关于远期利率合约的说法，正确的是( )。

A.即期利率曲线可由远期利率推断

B.远期利率合约是一项表外资产业务

C.债务人通过购买远期利率合约，锁定了未来的债务成本，规避了利率可能下降带来的风险

D.债权人通过卖出远期利率合约，保证了未来的投资收益，规避了利率可能上升带来的风险

7.总收益互换覆盖了由基础资产市场价值变化所导致的( )。

A.全部市场风险损失

B.部分市场风险损失

C.全部违约风险损失

D.全部损失

8.利率互换是两个交易对手相互交换一组资金流量，( )。

A.涉及本金的交换和利息支付方式的交换

B.涉及本金的交换，不涉及利息支付方式的交换

C.不涉及本金的交换，涉及利息支付方式的交换

D.不涉及本金的交换，也不涉及利息支付方式的交换

9.下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是( )。

A.指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸

B.等于表内的即期资产减去即期负债

C.包括变化较小的结构性资产或负债

D.未到交割日的现货合约不属于即期净敞口头寸

10.( )也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。

A.重新定价风险

B.收益率曲线风险

C.基准风险

D.期权性风险

参考答案：BDCCA

责编：杨丽梅

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