承兑业务查询查复复核岗必须与承兑业务经办岗相分离，做到承兑业务关联岗位之间相互制约，相互监督

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  核印人员核对业务凭证上签章时，应根据印鉴卡认真进行核对。所有的支付凭证上的签章必须逐笔进行折角核对。现金业务超出5万元(含)，转账业务超出20万元(含)的支付凭证必须采取双人核印，两次折角核印不能在同一位置
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• 2在办理现金业务过程中，柜员在客户目视下清点现金应按“三先三后”点收法进行，“三先三后”不包括

  A、先清点人民币，后清点外币。

  B、先卡准整把(卷)款，后清点零张(枚)款。

  C、先清点大额票面券，后清点小额票面券。

  D、先清点主币，后清点辅币。

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• 3检查尾箱应包括但不限于

  A、清点、核对现金、物品是否账款、账实相符，是否每天核对尾箱库存并与会计对账，收、付现金及物品是否按规定办理，有无白条抵库和挪用现金情况。

  B、尾箱的设置、交接及保管是否符合规定，是否有随意设置尾箱现象，尾箱锁、封是否按规定进行管理。

  C、尾箱是否严格执行限额计划，超限额的现金是否及时缴交库房。

  D、尾箱经管人是否做到人离箱锁，是否存在其他违规现象。

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• 4柜员卡严格实行“一人一卡、本人保管、严禁复制、不准交接”的管理模式，严禁复制柜员卡或将本人柜员卡交予他
  柜员卡严格实行“一人一卡、本人保管、严禁复制、不准交接”的管理模式，严禁复制柜员卡或将本人柜员卡交予他人使用
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• 5营业时间内，未完结业务的会计凭证由经办柜员负责保管，经办柜员应及时将完结业务的会计凭证移交事中监督，完结业

  A、经办柜员

  B、事中监督

  C、网点负责人

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• 6为强化柜员管理，各行应本着()原则,严格遵守相关规定，建立健全柜员管理制度

  A、全程规范、科学分工

  B、逐级管理、集中维护

  C、授权有限、相互制约

  D、违规处罚

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• 7各级机构应当按规定加强会计柜员管理，本着( )的原则，建立健全会计柜员的管理制度，规范会计柜员的申请、审批、

  A、科学分工

  B、逐级授权

  C、授权有限

  D、相互制约

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• 8尾箱监管人的主要职责包括

  A、营业终了，对尾箱现金核查大数，防止现金大额短缺或被挪用;

  B、每天监督尾箱经管人盘点库存，核对账款，对尾箱加二锁(二把锁的钥匙分别由两人掌管)一封入库保管;

  C、坚持每星期对尾箱的现金、实物进行一次彻底的检查、清点，保证账款、账实、相符;

  D、督促尾箱经管人将超限额的现金及时缴交库房;

  E、对尾箱的交接予以监交;

  F、监督尾箱限额执行情况，督促、指导尾箱经管人按照规定办理业务，纠正违规违纪行为。

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• 9在办理现金业务过程中，下列关于收入本、外币现金的基本操作正确的是

  A、收入本、外币现金时，必须根据交款单位或个人及银行内部有关部门填制的交款凭证办理。

  B、柜员接受有关的交款凭证后，审核日期、交款单位全称或户名、开户行、账号、款项来源、货币符号等是否填写准确齐全;

  C、柜员应审核凭证大小写金额及券别明细是否一致，凭证是否套写;

  D、银行内部传递的现金收入传票是否有有关柜组经办、复核人员的名章。

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• 10柜员不慎遗失密码，应及时申请删除柜员;或由柜员提出书面申请(参照柜员申请、审批、维护程序)，经支行综合管理
  柜员不慎遗失密码，应及时申请删除柜员;或由柜员提出书面申请(参照柜员申请、审批、维护程序)，经支行综合管理部核实确认后，由系统管理柜员对该柜员的密码进行初始化;同时柜员应做出书面检查报所在辖属行备案
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