各级机构应当按规定加强会计柜员管理，本着( )的原则，建立健全会计柜员的管理制度，规范会计柜员的申请、审批、维护流程，有效控制操作风险

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• 1尾箱监管人的主要职责包括

  A、营业终了，对尾箱现金核查大数，防止现金大额短缺或被挪用;

  B、每天监督尾箱经管人盘点库存，核对账款，对尾箱加二锁(二把锁的钥匙分别由两人掌管)一封入库保管;

  C、坚持每星期对尾箱的现金、实物进行一次彻底的检查、清点，保证账款、账实、相符;

  D、督促尾箱经管人将超限额的现金及时缴交库房;

  E、对尾箱的交接予以监交;

  F、监督尾箱限额执行情况，督促、指导尾箱经管人按照规定办理业务，纠正违规违纪行为。

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• 2在办理现金业务过程中，下列关于收入本、外币现金的基本操作正确的是

  A、收入本、外币现金时，必须根据交款单位或个人及银行内部有关部门填制的交款凭证办理。

  B、柜员接受有关的交款凭证后，审核日期、交款单位全称或户名、开户行、账号、款项来源、货币符号等是否填写准确齐全;

  C、柜员应审核凭证大小写金额及券别明细是否一致，凭证是否套写;

  D、银行内部传递的现金收入传票是否有有关柜组经办、复核人员的名章。

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• 3柜员不慎遗失密码，应及时申请删除柜员;或由柜员提出书面申请(参照柜员申请、审批、维护程序)，经支行综合管理
  柜员不慎遗失密码，应及时申请删除柜员;或由柜员提出书面申请(参照柜员申请、审批、维护程序)，经支行综合管理部核实确认后，由系统管理柜员对该柜员的密码进行初始化;同时柜员应做出书面检查报所在辖属行备案
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• 5在办理现金业务过程中，如客户交存现金较多，柜员独立清点有困难，需其他人员帮助清点，应办理交接手续，清点后的现金
  在办理现金业务过程中，如客户交存现金较多，柜员独立清点有困难，需其他人员帮助清点，应办理交接手续，清点后的现金交还有关柜员确认
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• 6营业期间, 尾箱经管人不得随意离岗，如特殊情况确需临时离岗，要做到人离箱锁，随身携带尾箱钥匙，并向附近同事打照
  营业期间, 尾箱经管人不得随意离岗，如特殊情况确需临时离岗，要做到人离箱锁，随身携带尾箱钥匙，并向附近同事打照呼代为看管
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• 8网点柜员之间办理工作交接时，对于尾箱中未用的零星重要空白凭证必须逐份清点，整本的可按本清点，确保账账、账实
  网点柜员之间办理工作交接时，对于尾箱中未用的零星重要空白凭证必须逐份清点，整本的可按本清点，确保账账、账实相符
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  尾箱经管人严禁挪用尾箱现金、实物，严禁白条抵库，发生差错应及时报告，认真查找，不得隐瞒或掩饰问题
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