对冲基金的投资策略主要分为（  ）。

试卷相关题目

• 1在美国，期货投资基金使用最为频繁的策略有（  ）。

  A.多CTA策略

  B.技术分析和基本面分析相结合的投资策略

  C.基本面分析投资策略

  D.系统型策略

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• 2下列属于宏观型交易策略的有（  ）。

  A.商品指数基金

  B.宏观对冲基金

  C.长周期交易策略

  D.短周期交易策略

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• 3对于期货市场的运行而言，套利交易的积极作用体现在（  ）。

  A.提高市场流动性

  B.稳定市场收益率

  C.促进价格发现

  D.增加市场交易量

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• 4下列有关波动率交易说法正确的有（  ）。

  A.以对商品价格波动率的方向作出预测为基础

  B.可分为做多波动率和做空波动率两类

  C.可通过“期货+止损”来构造类似策略

  D.常使用的工具是期权

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• 5目前主要机构投资者主要有（  ）等。

  A.商品指数基金

  B.期货投资基金

  C.对冲基金

  D.国际投行及商业银行

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• 6新发展起来的期货投机交易方式有（  ）。

  A.价差交易

  B.波动率交易

  C.单边、单品种交易

  D.指数化交易

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• 7商品指数基金采取的投资策略是（  ）。

  A.卖空策略

  B.资金杠杆

  C.长期买入

  D.指数化

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• 8商品指数基金在交易上的共性包括(    )。

  A.各类商品指数中均包含能源、贵金属、基本金属、农产品和畜产品五大类

  B.能源类比重最大

  C.不参与实物交割，遵循一定规则，在合约到期前进行迁仓交易

  D.基本金属类比重最大

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• 9程序化交易系统的设计原则是(    )。

  A.真理性

  B.完整性

  C.稳定性

  D.简单性

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• 10下列有关技术型交易策略，说法正确的有(    )。    

  A.其本质上是基于交易价格本身的变化

  B.主要有跟随趋势型策略和反趋势型策略两类

  C.跟随趋势型策略的局限性在于趋势的判断比较困难，趋势运动的时问相对较少

  D.反趋势型交易策略的局限性在于：做到抄底抛顶需要非常深厚的功底，实践中成功率比较低

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