下列关于银行账户网络查询和网银付款业务的审批说法正确的是（    ）。

试卷相关题目

• 1下列关于银行账户审批的说法错误的是（    ）。

  A.各单位银行账户的开立、撤销和变更须根据《公司银行账户管理业务审批权限表》，统一填写《银行账户开立、撤销、变更申请表》

  B.由上级单位统一下达撤销银行账户通知的，下属单位无需办理银行账户撤销的审批手续

  C.已获上级批复同意撤销银行账户的，下属单位还需办理银行账户撤销的审批手续

  D.经批准开立的银行账户，须按规定纳入公司资金集中与监控体系

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• 2公司归集体系内的收入账户资金通过银行系统自动上划,非公司归集体系内的收入账户资金原则上需（    ）划转至归集体系账户。

  A.按日

  B.按月

  C.按季度

  D.按年

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• 3各单位银行账户的开立、撤销和变更情况以及银行账户的网络查询、网银付款业务开通、撤销情况实行（    ）逐级集中备案管理。

  A.按日

  B.按月

  C.按季度

  D.按年

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• 4供电企业在进行电费收入对账时，财务部门应与（    ）进行对账。

  A.银行

  B.综合部门

  C.审计部门

  D.市场营销部门

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• 5为确保与金融机构之间的对账顺利进行，各单位须于每月（    ）前完成《银行存款余额调节表》的编制和审核工作。

  A.10日

  B.15日

  C.20日

  D.25日

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• 6银行存款余额调节表的编制范围为各单位开设的（    ）。

  A.一般存款账户

  B.基本存款账户

  C.专用存款账户

  D.全部银行账户

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• 7下列关于银行预留印鉴管理的说法错误的是（    ）。

  A.经财务部负责人审批后，可由一人保管对外支付所需的全部印鉴

  B.所有印鉴严禁带出单位使用，相关人员发生变动时，应及时更改银行预留印鉴

  C.银行UKey视同银行印鉴管理，经办员、审核员、签认人要妥善保管好网络UKEY和密码，严格按照操作权限进行规范操作

  D.印鉴保管人应对支付票据及原始凭证进行审核，审核无误后方可加盖印鉴

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