基金（    ）对其资产按规定进行估值。

试卷相关题目

• 1当基金份额净值计价出现错误时，（    ）应当立即纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

  A.基金管理人

  B.基金托管人

  C.基金登记机构

  D.监管部门

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• 2（    ）定期评估基金行业的估值原则和程序，并对活跃市场上没有市价的投资品种、不存在活跃市场的投资品种提出具体估值意见。

  A.基金管理公司

  B.托管银行

  C.基金估值工作小组

  D.基金注册登记机构

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• 3基金宣传推介材料可以登载该基金、基金管理人管理的其他基金的过往业绩，但基金合同生效不足（    ）个月的除外。

  A.6

  B.9

  C.12

  D.15

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• 4销售业务流程控制的内容不包括（    ）。

  A.制定完善的资金清算流程

  B.建立科学的基金产品评价体系

  C.制定《投资人权益须知》

  D.制定客户服务标准

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• 5营销组合四大要素不包括（    ）。

  A.产品

  B.费率

  C.促销

  D.售后服务

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• 6基金持有的金融资产应计人（    ）。

  A.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

  B.持有至到期投资

  C.贷款和应收款项

  D.可供出售的金融资产

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• 7假设某封闭式基金7月18H的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0.25%。那么，该基金7月19日应计提的托管费是（    ）元。

  A.2397

  B.2406

  C.2431

  D.2439

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• 8通常情况下，交易所上市的有价证券以其估值H的（    ）估值。

  A.平均价

  B.收盘价

  C.开盘价

  D.预期收益的现值

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• 9买入返售金融资产收入属于（    ）。

  A.利息收入

  B.投资收人

  C.其他收入

  D.公允价值变动损益

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• 10下列各项不属于基金费用的是（    ）。

  A.管理人报酬

  B.托管费

  C.交易费用

  D.基金申购费

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