企业收回某公司所欠现金货款，应该（    ）。

试卷相关题目

• 1企事业单位不得（    ）。

  A.开立多个基本存款账户

  B.出租银行账户

  C.将单位资金以个人名义存储

  D.出借银行账户

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• 2“现金日记账”（    ）。

  A.是对库存现金的序时核算

  B.是根据收付款凭证登记的

  C.是按现金收付业务发生的顺序逐日逐笔登记的

  D.不应由出纳人员登记

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• 3下列可以用现金结算的有（    ）。

  A.支付个人劳务报酬5000元

  B.支付给职工差旅费3000元

  C.支付机器设备价款5000元

  D.职工报销药费150元

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• 4（    ）属于现金的使用范围。

  A.职工工资

  B.个人的劳务报酬

  C.出差人员必须随身携带的差旅费

  D.收购单位向个人收购农副产品或其他物资的价款

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• 5（    ）属于现金开支范围。

  A.支付职工工资

  B.支付职工差旅费

  C.支付零星采购材料款

  D.支付职工因工借款

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• 6现金支出包括（    ）。

  A.接受外单位提供劳务而支付的现金

  B.向本单位职工发放工资支付的现金

  C.向外部购买货物支付的现金

  D.为本单位垫付款项所支付的现金

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• 7单位常见的几种现金支出原始凭证包括（    ）。

  A.借款收据

  B.工资表

  C.报销单

  D.差旅费报销单

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• 8出纳人员不得兼管（    ）。

  A.稽核

  B.会计档案保管

  C.收入账目的登记

  D.费用账目的登记

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• 9（    ）属于银行存款核算所依据的原始凭证。

  A.送款回单

  B.发货票副联

  C.支票存根

  D.发货票

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• 10企业申请开户后，银行确定账号后，售给企业各种银行往来使用的凭证，包括（    ）。

  A.送款薄

  B.进账单

  C.现金支票

  D.转账支票

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