（    ）是反映现金和银行存款科目当日借贷发生额及余额情况的报表。

试卷相关题目

• 1目前，多数商品化会计住处系统软件采用的方法是（    ）

  A.在现金等科目下分类设置明细科目的方法

  B.使用调协现金辅助帐的方法

  C.设立标志字段的方法

  D.采用跟编制资产负债表一样的方法；

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• 2报表系统日常工作的处理不包括（    ）

  A.报表输出

  B.报表维护

  C.报表格式设置

  D.报表的汇总和分析；

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• 3报表系统的数据主要来源于（    ）

  A.从其他核算系统取数

  B.从系统处部取数

  C.从报表系统自身取数

  D.从帐务系统取数

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• 4采用序时控制时.凭证日期（    ）

  A.不受限制

  B.应大于系统启用日期

  C.应小于系统启用日期

  D.可以超过业务日期

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• 5转账凭证模板由科目的数据主要是从（    ）中提取的

  A.报表

  B.记账凭证

  C.账薄

  D.原始凭证

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• 6“资金赤字控制”是指制单时，当现金、银行科目的最新余额出现（    ）时，系统将予以提示。

  A.正数

  B.负数

  C.大于1000

  D.大于100

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• 7下列（    ）不是帐务系统日常业务处理的内容。

  A.凭证输入

  B.凭证审核

  C.期初余额录入

  D.凭证记帐；

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• 8记帐操作，每月进行（    ）

  A.三次

  B.多次

  C.一次

  D.二次

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• 9数据处理目的是（    ）

  A.数据的存储

  B.数据的收集和输入

  C.数据的加工

  D.数据的传送和输出；

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• 10帐套建立以后如果需要修改，可以由帐套来进行，但下列（    ）不能修改。

  A.操作人员

  B.会计科目

  C.科目余额

  D.启用会计日期；

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