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某公司采用随机模塯进行现金管理。已知现金余额的最高控制线为21 000元,回归线为8 000元,当现金余额为I 600元时,应出笆冇价证券的金额为( )元。

发布时间:2021-10-08

A.6 500

B.13 0008 000 D. 0

试卷相关题目

  • 1在使用存货投:咽进行最佳现金持有M的决策吋,假设持有现金的机会成本率为8%,与最佳现金持冇W对应的交易成本为4 000元,则企业的最佳现金持冇姑为( )元。

    A.60 000

    B.80000

    C.100 000

    D.无法计筇

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  • 2某企业拥有流动资产1000万元(其中永久性流动资产的比重为30%), 试长期融资4 000万元,短期融资500万元,则以下说法中正确的题是()。

    A.该企业采取的是激进融资策略 解

    B.该企业采収的足期限匹配融资策略

    C.该企业收益和风险均较高

    D.该企业收益和风险均较低

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  • 3某企业拥备流动资产1 000万元(丼屮永久性流动资产320万元,企业共融资3 000万元,其中80%为长期融资,则以下说法正确的是( )。

    A.该企业采取的是保守融资策略

    B.该企业采取的是激进融资策略

    C.该企业的风险和收益较高

    D.该企业的风险和收益居中

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  • 4在应收账款保理业务中,保理商和供应商将应收账款额转il:的悄况通知购货商,并签订三方合同,同时,供应商向保理商融通资金后,如果购货商拒绝付款,保 理商有权向供应商要求偿还所融通的资金,则这种保理是( )。

    A.明保理,且是冇追索权的保观

    B.暗保理,且是无追索权的保理

    C.明保理,且是尤追索权的保理

    D.眙保现,且是有追索权的保理

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  • 5某企业获批100万元的周转信贷额度,约定年利率为1()%,承诺费率为0.5%,年度内企业实际动用贷款60万元,使用了 12个月,则该笔业务在当年实际发 生的借款成本为( )万元。

    A.10

    B.6

    C.6.2

    D.10. 2

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  • 6某企业年赊销收人为360万元,信用条件为“2/10, n/30”时,预计冇20%的客户选抒现金折扣优惠,技:余客户在信川期付款.变动成本韦为60%,资金成木率为10%,则应收账款占川资金的应计利息为( )元。(1年按360天计箅)

    A.20 800

    B.14 568

    C.12 480

    D.15 600

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  • 7下列关于流动负债的说法中,正确的有( )。

    A.流动负债的一个主要作用是为季节性行业的流动资产进行融资

    B.流动负侦是为流动资产中的临时性的、季节性的增长进行融资的主要工具

    C.流动负债是为流动资产中的临时性的、非季节性的增长进行融资的主要丁.具

    D.流动负债的一个经营劣势是需要持续的重新谈判或滚动安排负侦

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  • 8现金支出管理的主要任务是尽可能延缓现金的支出时间,下列属于延缓现金支出时间 的方法有( )。

    A.争取现金流出与现金流人同步

    B.使用现金浮游

    C.使用零余额账户

    D.透支

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  • 9在保守的流动资产融资策略中,长期融资用来支持( )。

    A.非流动资产

    B.全部永久性流动资产

    C.部分永久性流动资产

    D.部分波动性流动资产

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  • 10企业采用较消极的收账政策,导致的后果有( )。

    A.增加应收账款

    B.增加应收账款占用资金应计利息

    C.增加坏账损失

    D.减少收账费用

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