如果外汇交易员即期卖出日元3,450,000，买入美元30000，随后，又即期卖出美元20000，买入欧元16500，则两笔即期交易后，该交易员的头寸情况为_________。

试卷相关题目

• 1即期交易中的标准交割日是指_________。

  A.成交后当天交割

  B.成交后第二天交割

  C.成交后第二个营业日交割

  D.双方协议的某一天

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• 2以下交易中不属于即期交易的是_________。

  A.外汇买卖成交后，在两个营业日内办理外汇业务。

  B.外汇买卖成交后，当日办理收付交割。

  C.在成交日后第二个营业日交割的外汇交易。

  D.在成交日后第三个营业日交割的外汇交易。

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• 3以下有关当今国际外汇市场的说法中，错误的是_________。

  A.外汇市场是信息最为透明、最符合完全竞争市场理性规律的金融市场。

  B.外汇市场系统风险小，是最适合中国中小投资者的一个成熟的金融投资市场。

  C.美元、日元和欧元在国际外汇市场成三足鼎立局面。

  D.国际外汇市场24小时连续作业，为投资者提供了没有时间和空间障碍的理想投资场所。

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• 4当今全球规模最大的单一金融市场和投机市场是_________。

  A.股票市场

  B.黄金市场

  C.期货市场

  D.外汇市场

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• 5若国际外汇市场上GBP/USD=1.7422/1.7462，USD/CAD=1.1694/1.1734，则加拿大元与英镑之间的套算汇率的正确表述方式为_________。

  A.GBP/CAD=2.0420/2.0443

  B.GBP/CAD=2.0373/2.0490

  C.CAD/GBP=1.4882/1.4898

  D.CAD/GBP=1.4847/1.4932

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• 6以下有关远期汇率的论述中，错误的是_________。

  A.利率高的货币表现为贴水，利率低的货币表现为升水。

  B.升水或贴水实际上是对两种交易货币利差损失或利差盈余的平衡。

  C.日元利率低于美元利率，因此美元兑日元的远期汇率表现为贴水

  D.远期汇率等于即期汇率上加贴水或减升水。

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• 7如进口商在签订购买商品合同时，尚无法确定具体付汇日期，但又想固定进口成本，他应选择叙做_________。

  A.远期外汇买卖

  B.择期外汇买卖

  C.掉期外汇买卖

  D.外汇期权买卖

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• 8按期权的执行价格分类，期权可分为_________。

  A.买入期权和卖出期权

  B.看涨期权和看跌期权

  C.美式期权和欧式期权

  D.实值期权、虚值期权和两平期权

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• 9外汇期权的购买者，其_________。

  A.风险是无限的，收益也是无限的

  B.风险是有限的，收益也是有限的

  C.风险是有限的，收益是无限的

  D.风险是无限的，收益是有限的

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• 10投资者之所以买入看涨期权，是因为他预期这种金融资产的价格在近期内将会_________。

  A.上涨

  B.下跌

  C.不变

  D.都有

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