企业办理转口业务需审核以下哪些材料（）

试卷相关题目

• 1银行在对B类企业进行贸易外汇收支电子数据核查时，对其超可收、付汇额度的收支业务，银行（）。

  A.凭外汇局《登记表》办理

  B.先办理划转或结汇手续，再审核《登记表》信息

  C.在货物贸易监测系统中办理电子数据核查

  D.在货物贸易监测系统进行《登记表》签注

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• 2处于辅导期的企业，在其发生首笔贸易外汇收支业务之日起（）天内，外汇局进行政策法规、系统操作等辅导，企业应当在辅导期结束后（）个工作日内，持书面材料到外汇局报告辅导期内发生的货物进出口与贸易收支的逐笔对应情况。

  A.90

  B.30

  C.5

  D.10

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• 3某A类企业有一笔退汇支出业务，支付款项不可从哪些账户支出（）。

  A.该企业经常项目外汇账户

  B.该企业待核查账户

  C.该企业资本金账户

  D.该企业的外债专户

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• 4银行为企业办理待核查账户资金结汇或划出手续时，应（）。

  A.只需查询企业名录状态

  B.只需查询企业分类状态

  C.需查询企业名录状态与分类状态

  D.根据企业分类对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查

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• 5银行为企业办理进、出口项下退汇时，下列（）说法是正确的。

  A.办理贸易收汇的退汇支付时，对于因错误汇入产生的退汇，应当审核原收汇凭证；对于其他原因产生的退汇，应审核原收入申报单证、原出口合同。

  B.办理贸易付汇的退汇时，对于因错误汇出产生的退汇，应审核原支出申报单证；对于其他原因产生的退汇，应审核原支出申报单证、原进口合同。

  C.对于退汇日期与原收、付款日期间隔在90天（不含）以上或由于特殊情况无法按照规定办理退汇的，要求企业到外汇局办理贸易外汇业务登记手续。

  D.需经外汇局核准后办理。

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• 6下列关于货物贸易项下退汇说法正确的是（）

  A.原路退回，即退回路径必须与原汇款路径一致

  B.原路退回，即主体一致

  C.退汇金额不得超过原汇入或汇出金额

  D.按照原汇入或汇出资金交易性质规定的交易单证和整个退汇过程的相关说明或证明材料

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• 7对于离岸转手买卖，以下说法正确的有（）：

  A.外汇收支可以在同一银行不同网点办理

  B.办理购付汇业务后，在合同等单证正本上签注购付汇日期、金额，加盖业务印章后复印留存。

  C.审核客户上下游交易对手的实际控制人是否为同一人

  D.对于无法提供提单正本的客户，可审核复印件

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• 8以下关于企业名录及分类状态说法正确的是（）。

  A.货物贸易项下收汇的入账与从待核查账户结汇或划转，应由中转行负责核实企业名录状态与分类状态

  B.货物贸易项下收汇的入账与从待核查账户结汇或划转，应由最终解付行负责核实企业名录状态与分类状态

  C.出口贸易融资业务放款，应由经办银行负责核实企业名录状态与分类状态

  D.出口贸易融资业务放款，无需查询企业名录及分类状态

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• 9关于提前购汇，下列说法不正确的有（）：

  A.提前购汇资金入经常项目外汇账户后，可以在不同银行间办理同名划转

  B.预付货款项下提前购汇，应与实际支付日期之间的时间间隔不宜过长

  C.银行应审慎为企业办理人民币购汇交纳信用证保证金业务

  D.对于客户提前购汇需求，银行可不审核相关单证

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• 10银行为海关特殊监管区域企业办理货物贸易付汇，（）。

  A.保税项下货物贸易可以以进出境货物备案清单替代

  B.境内仓单转卖方式的，提供境内仓单正本原件和海关签发的进境备案清单

  C.不区分企业货物贸易分类状态

  D.当企业提供的正本进口货物报关单或进境货物备案清单上的收发货人为其他机构，须提供付汇人与经营单位不一致原因的书面说明及可证实交易真实性及该不一致情况的商业凭证及相关海关监管单证

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