以下关于企业名录及分类状态说法正确的是（）。

试卷相关题目

• 1对于离岸转手买卖，以下说法正确的有（）：

  A.外汇收支可以在同一银行不同网点办理

  B.办理购付汇业务后，在合同等单证正本上签注购付汇日期、金额，加盖业务印章后复印留存。

  C.审核客户上下游交易对手的实际控制人是否为同一人

  D.对于无法提供提单正本的客户，可审核复印件

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• 2下列关于货物贸易项下退汇说法正确的是（）

  A.原路退回，即退回路径必须与原汇款路径一致

  B.原路退回，即主体一致

  C.退汇金额不得超过原汇入或汇出金额

  D.按照原汇入或汇出资金交易性质规定的交易单证和整个退汇过程的相关说明或证明材料

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• 3企业办理转口业务需审核以下哪些材料（）

  A.《货物贸易外汇业务登记表》

  B.销售合同、销货发票

  C.购货合同、购货发票

  D.全套正本提单或正本仓单

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• 4银行在对B类企业进行贸易外汇收支电子数据核查时，对其超可收、付汇额度的收支业务，银行（）。

  A.凭外汇局《登记表》办理

  B.先办理划转或结汇手续，再审核《登记表》信息

  C.在货物贸易监测系统中办理电子数据核查

  D.在货物贸易监测系统进行《登记表》签注

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• 5处于辅导期的企业，在其发生首笔贸易外汇收支业务之日起（）天内，外汇局进行政策法规、系统操作等辅导，企业应当在辅导期结束后（）个工作日内，持书面材料到外汇局报告辅导期内发生的货物进出口与贸易收支的逐笔对应情况。

  A.90

  B.30

  C.5

  D.10

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• 6关于提前购汇，下列说法不正确的有（）：

  A.提前购汇资金入经常项目外汇账户后，可以在不同银行间办理同名划转

  B.预付货款项下提前购汇，应与实际支付日期之间的时间间隔不宜过长

  C.银行应审慎为企业办理人民币购汇交纳信用证保证金业务

  D.对于客户提前购汇需求，银行可不审核相关单证

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• 7银行为海关特殊监管区域企业办理货物贸易付汇，（）。

  A.保税项下货物贸易可以以进出境货物备案清单替代

  B.境内仓单转卖方式的，提供境内仓单正本原件和海关签发的进境备案清单

  C.不区分企业货物贸易分类状态

  D.当企业提供的正本进口货物报关单或进境货物备案清单上的收发货人为其他机构，须提供付汇人与经营单位不一致原因的书面说明及可证实交易真实性及该不一致情况的商业凭证及相关海关监管单证

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• 8企业因汇路不畅需要使用外币现钞结算的，外币现钞结汇时，银行应审核（）。

  A.出口合同

  B.出口货物报关单等单证

  C.结汇现钞金额达到规定入境申报金额的，应审核的经海关签章的携带外币现钞入境申报单正本。

  D.对于可信客户无需审核相关材料

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• 9A类企业发生以下情况，外汇局可将其降为B类企业()。

  A.有现场核查企业无合理解释的情况

  B.未按规定履行报告义务

  C.未按规定办理贸易外汇业务登记

  D.现场核查时，在规定的时间和方式向外汇局报告或提供资料

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• 10一份C类企业贸易外汇收支《登记表》可以（）：

  A.在多家金融机构使用

  B.分次使用

  C.签注多笔付汇信息

  D.签注多笔收汇信息

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