银行为企业办理待核查账户资金结汇或划出手续时，应（）。

试卷相关题目

• 1银行为企业办理进、出口项下退汇时，下列（）说法是正确的。

  A.办理贸易收汇的退汇支付时，对于因错误汇入产生的退汇，应当审核原收汇凭证；对于其他原因产生的退汇，应审核原收入申报单证、原出口合同。

  B.办理贸易付汇的退汇时，对于因错误汇出产生的退汇，应审核原支出申报单证；对于其他原因产生的退汇，应审核原支出申报单证、原进口合同。

  C.对于退汇日期与原收、付款日期间隔在90天（不含）以上或由于特殊情况无法按照规定办理退汇的，要求企业到外汇局办理贸易外汇业务登记手续。

  D.需经外汇局核准后办理。

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• 2展业三原则为（ )：

  A.了解你的客户

  B.了解你的业务

  C.尽职调查

  D.双线核实

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• 3货到项下汇出汇款，企业需要提供的材料有（）：

  A.进口合同

  B.进口发票

  C.进口货物报关单

  D.保险单据

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• 4企业办理下列贸易外汇收支业务，应当在付汇、开证、出口贸易融资放款或待核查账户资金结汇或划出前，持书面申请和相关证明材料到外汇局登记（）

  A.C类企业超可收、付汇额度的贸易外汇收支；

  B.B类企业超可收、付汇额度的贸易外汇收支；

  C.B类企业同一合同项下转口贸易收入金额超过相应支出金额30%（不含）的贸易外汇收支；

  D.退汇日期与原收、付款日期间隔在180天（不含）以上或由于特殊情况无法按照规定办理的退汇；

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• 5银行按规定为B类企业办理收付汇业务时，应通过监测系统将（）从相应可收付汇额度中扣除。

  A.付款金额

  B.开证金额

  C.收汇金额

  D.报关金额

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• 6某A类企业有一笔退汇支出业务，支付款项不可从哪些账户支出（）。

  A.该企业经常项目外汇账户

  B.该企业待核查账户

  C.该企业资本金账户

  D.该企业的外债专户

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• 7处于辅导期的企业，在其发生首笔贸易外汇收支业务之日起（）天内，外汇局进行政策法规、系统操作等辅导，企业应当在辅导期结束后（）个工作日内，持书面材料到外汇局报告辅导期内发生的货物进出口与贸易收支的逐笔对应情况。

  A.90

  B.30

  C.5

  D.10

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• 8银行在对B类企业进行贸易外汇收支电子数据核查时，对其超可收、付汇额度的收支业务，银行（）。

  A.凭外汇局《登记表》办理

  B.先办理划转或结汇手续，再审核《登记表》信息

  C.在货物贸易监测系统中办理电子数据核查

  D.在货物贸易监测系统进行《登记表》签注

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• 9企业办理转口业务需审核以下哪些材料（）

  A.《货物贸易外汇业务登记表》

  B.销售合同、销货发票

  C.购货合同、购货发票

  D.全套正本提单或正本仓单

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• 10下列关于货物贸易项下退汇说法正确的是（）

  A.原路退回，即退回路径必须与原汇款路径一致

  B.原路退回，即主体一致

  C.退汇金额不得超过原汇入或汇出金额

  D.按照原汇入或汇出资金交易性质规定的交易单证和整个退汇过程的相关说明或证明材料

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