境内机构将其境外直接投资所得利润以人民币汇回境内的，银行必须审核（  ）材料后，方可为其办理资金入账手续。

试卷相关题目

• 1境外直接投资是指境内机构通过设立、并购、参股等方式在境外设立或取得既有企业或项目权益的行为，下述权益中不包括（  ）。

  A.所有权

  B.受益权

  C.经营管理权

  D.经营管理权

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• 2在办理境外直接投资人民币结算业务时，银行应当认真履行信息报送义务，及时、准确、完整地向( )报送与境外直接投资相关的各类人民币跨境收付信息。

  A.人民币跨境收付信息管理系统

  B.直接投资外汇管理信息系统

  C.国家外汇管理局外汇跨境收付信息

  D.人民银行大额清算管理系统

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• 3下列哪一类信息银行无法直接从人民币跨境收付信息管理系统查询监测到。（ ）

  A.银行迟报信息

  B.异常业务信息

  C.异常业务信息

  D.个人跨境人民币收入漏报信息

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• 4以下哪类信息无需商业银行报送。（   ）

  A.金融衍生交易信息

  B.衍生品估值信息

  C.境外融资转让与减免信息

  D.境外央行外汇买卖信息

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• 5关于银行间同业人民币业务信息报送，以下说法错误的是：（  ）

  A.境内银行应向人民币跨境收付信息管理系统逐笔报送与境外银行类机构开展的同业跨境人民币业务信息。

  B.同一境外银行类机构开立的不同帐户之间的资金划转无需报送。

  C.在境内代理银行开立的人民币同业往来帐户之间的资金划转信息，由承担资金划出行角色的境内代理行报送。

  D.在境内代理银行开立人民币同业往来帐户的境外参加行和在境外人民币清算行开立人民币同业往来帐户的境外参加行之间的资金划转信息，不论资金划出行是否为境内代理银行，均由境内代理银行报送。

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• 6境内某机构通过并购在境外设立境外企业，境外主管部门为此境内机构核准境外直接投资总额1000万美元，该机构已汇出外汇前期费用100万美元，外汇投资资金300万美元，该企业仍可汇出直接投资人民币资金（  ）

  A.不能汇出人民币投资资金

  B.折美元1000万

  C.折美元500万

  D.折美元600万

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• 7对于在汇出人民币前期费用后在规定期限内仍未获得境外直接投资主管部门核准的，银行应督促境内机构将剩余资金调回原汇出资金的境内人民币账户。对拒不调回的，银行应当向所在地（  ）备案。

  A.外汇局

  B.人民银行

  C.境外直接投资主管部门

  D.发改委

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• 8境内机构同时使用外汇和人民币进行境外投资的，银行在为其办理外汇资金汇出时，应登陆（  ）进行业务审核，确保相关业务的合规性。

  A.人民币跨境收付信息管理系统

  B.直接投资外汇管理信息系统

  C.中国人民银行网站

  D.国际收支网上申报系统

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• 9（  ）对银行、境内机构的人民币境外直接投资业务活动进行现场检查和非现场检查。

  A.国家外汇管理局会同中国人民银行

  B.中国人民银行会同国家外汇管理局

  C.国家外汇管理局会同境外直接投资主管部门

  D.境外直接投资主管部门会同中国人民银行

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• 10贸易融资业务中若存在代理同业业务的情况，如代理同业开立进口信用证等，对客户的尽职调查责任及对业务的合规性、真实性审核责任应归属于(      )。

  A.开证行

  B.实际承担业务风险的银行

  C.付款行

  D.以上皆是

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