某公司持有有价证券的年利率为6％，公司的最低现金持有量为4000元，现金回归线为10000元。如果公司现有现金22000元，根据现金持有量的随机模型，此时应投资于有价证券的金额是（　　）元。

试卷相关题目

• 1下列关于集团企业现金统收统支模式的说法中，错误的是（　　）。

  A.企业的－切现金收入都集中在集团总部的财务部门

  B.现金收支的批准权高度集中

  C.有利于企业集团实现全面收支平衡

  D.有利于调动成员企业开源节流的积极性

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• 2采用ABC控制法对存货进行控制时，应当重点控制的是（　　）。

  A.数量较多的存货

  B.占用资金较多的存货

  C.品种较多的存货

  D.库存时间较长的存货

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• 3下列成本中，属于确定目标现金余额的成本模型和随机模型都需要考虑的是（　　）。

  A.机会成本

  B.管理成本

  C.短缺成本

  D.转换成本

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• 4某企业与银行商定的周转信贷额为200万元，承诺费率为0．5％，企业借款150万元，平均使用8个月，借款年利率为4％，那么，借款企业向银行支付年承诺费和利息共计（　　）万元。

  A.4

  B.4．5

  C.0．5

  D.5．5

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• 5某企业年初从银行贷款100万元，期限1年，年利率为10％，按照贴现法付息，则年末应偿还的金额为（　　）万元。

  A.70

  B.90

  C.100

  D.110

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• 6某公司第二季度各月赊销额分别为100万元、120万元和115万元，信用条件为n／60，6月底公司应收账款余额为270万元。则该公司在第二季度应收账款平均逾期（　　）天。(－个月按30天计算)

  A.72．58

  B.60

  C.0D.12．58

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• 7下列关于短期融资券筹资的表述中，不正确的是（　　）。

  A.发行对象为公众投资者

  B.发行条件比短期银行借款苛刻

  C.筹资成本比公司债券低

  D.－次性筹资数额比短期银行借款大

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• 8下列关于存货成本的说法中，不正确的是（　　）。

  A.取得成本主要由存货的购置成本和订货成本构成

  B.订货成本是指取得订单的成本

  C.仓库折旧和存货的保险费通常都属于固定储存成本

  D.缺货成本有时表现为紧急额外购入成本

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• 9与持有存货有关的成本不包括（　　）。

  A.取得成本

  B.储存成本

  C.缺货成本

  D.转换成本

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• 10某企业需要借人资金60万元，由于贷款银行要求将贷款金额的20％作为补偿性余额，故企业需要向银行申请的贷款数额为（　　）万元。

  A.75

  B.72

  C.60

  D.50

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