( )是计算投资者申购棊金份额、赎回金额的计算基础，直接关系到基金投资者的利益，也是评价基金投资业绩的基础指标之一。

试卷相关题目

• 1基金资产总值是指基金全部资产的价值总和。现已知A公司的基金资产 总值为450万元，基金负债为300万元，基金的全部份额为300份。则A公司的 基金资产份额净值为（ ）万元。

  A.1.5

  B.1

  C.0.5

  D.无法计算

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• 2关于封闭式基金的交易，以下说法不正确的有（ )①封闭式基金的交易遵从“价格优先、时间优先”的原则②投资者买卖封闭式基金只能开立深、沪证券账户③封闭式基金的交易需收取印花税④封闭式基金的单笔最大数量应低于80万份

  A.①②③

  B.①②④

  C.①③④

  D.②③④

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• 3开放式基金非交易过户是指不釆用申购、赎回等交易方式，将一定数量的基金份额按照一定规则从某一投资者基金账户转移到另一投资者基金账户的行 为，主要包括（ ）。①继承②捐赠③司法强制执行④经注册登记机构认可的其他情况下的非交易过户

  A.①②③

  B.①②④

  C.①③④

  D.①②③④

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• 4基金管理人可以对选择后端收费方式的投资人根据其持有期限适用不同的后端申购费率标准。对于持有期低于（ ）的投资人，基金管理人不得免收其后端申购费用。

  A.1年

  B.2年

  C.3年

  D.5年

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• 5对于开放式基金而言，基金的申购赎回播要遵循以下（ ）原则。

  A.份额申购、份额赎回

  B.份额申购、金额赎回

  C.金额申购、金额赎回

  D.金额申购、份额赎回

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• 6我国的开放式基金于每个交易日估值，并于（ ）公告份额净值。

  A.每周五

  B.当日

  C.不晚于下一个交易日

  D.两日后

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• 7我国的封闭式基金每个交易日都进行估值，并（ ）披露一次基金份额净值。

  A.每周

  B.每日

  C.于下一个交易日

  D.两日

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• 8基金资产估值需考虑以下哪些因素（ ）。①估值频率 ③估值方法的一致性

  A.①②③④C.①③④②交易价格的公允性 ④估值方法的公开性

  B.①②④D.②③④

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• 9根据《证券投资基金法》的规定，我国基金资产估值的责任人是( ) 

  A.基金持有人

  B.基金管理人

  C.基金托管人

  D.基金投资者

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• 10托管人在复核、审査基金资产净值、基金份额申购和赎回价格之前，应 认真审阅基金管理人采用的估值原则和程序。当对估值原则或程序有异议时，托 管人有义务要求（ ）做出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。

  A.基金持有人

  B.基金管理人

  C.基金托管人

  D.基金投资者

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