2019证券从业资格考试复习指导资料：β系数的应用在哪些方面

来源：长理培训发布时间：2019-03-17 16:54:59

问：β系数的应用在哪些方面?

答：β系数被广泛应用于证券的分析、投资决策和风险控制中，主要有以下几个方面的应用：

(1)证券的选择。一般而言，当市场处于牛市时，投资者会选择β系数较大的股票，以期获得较高的收益;反之，当市场处于熊市时，投资者会选择β系数较小的股票，以减少股票下跌的损失。

(2)风险控制。由于β系数是证券或组合系统风险的量度，因此，风险控制部门或投资者通常会利用β系数对证券投资进行风险控制，控制β系数过高的证券投资比例。

(3)投资组合绩效评价。评价组合业绩是基于风险调整后的收益进行考量，既要考虑组合收益的高低，也要考量组合所承担风险的大小。

责编：杨丽梅

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