证券投资中因通货膨胀带来的风险是（ ）

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• 1当两种证券完全正相关时，由它们所形成的证券组合（ ）

  A 能适当地分散风险

  B 不能分散风险

  C 证券组合风险小于单项证券风险的加权平均值

  D 可分散全部风险

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• 2下列关于资本配置线的描述错误的是（ ）

  A 资本配置线显示了风险收益的综合情况

  B 资本配置线的斜率等于风险资产组合增加单位标准差所引起的期望收益的增加

  C 资本配置线的斜率也称为“报酬-波动性比率”

  D 资本配置线也称风险资产的有效边界

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• 3两个收益完全负相关的证券组成的资产组合，最小方差资产组合的标准差是（ ）

  A 0

  B 1

  C 大于0

  D 等于两种证券标准差之和

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• 4测度分散化资产组合中某一证券风险用（ ）

  A 特有风险

  B 收益的标准差

  C 再投资风险

  D 贝塔值

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• 5期望收益率为12%的充分分散投资组合，无风险利率是4%，市场组合收益率是8%，标 准差是0.2,若是有效组合，则投资组合

  A 0.2

  B 0.3

  C 0.4

  D 0.6

  E 0.8

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• 6以下哪一项是系统性风险？（ )

  A 木材价格剧烈下降

  B 航空公司飞行员罢工

  C 央行调整基准利率

  D 人们抵制去快餐厅

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• 7一个投资组合无法通过充分分散化消除的风险是（ ）

  A 单个证券的风险

  B 系统性风险

  C 无风险证券的风险

  D 总体方差

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• 8利率与证券投资的关系，以下（ ）叙述是正确的

  A 利率上升，则证券价格上升

  B 利率上升，则企业派发股利将增多

  C 利率上升，则证券价格下降

  D 利率上升，证券价格变化不定

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• 9某股票的标准差为25%，市场组合收益率的标准差为10%，该股票收益率与市场组合收卷 率间的相关系数为0.8,则该股

  A 0.8

  B 1.25

  C 1.1

  D 2

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• 10证券组合风险的大小不仅与单个证券的风险有关，而且与各个证券收益率间的（ ）有关系

  A 协方差

  B 标准差

  C 系数

  D 标准离差率

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